基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.19 01/21 11.5400
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.06 01/21 11.1500
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 2.31 01/21 12.0600
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 2.90 01/21 12.9547
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 1.57 01/21 11.7718
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.11 01/21 12.9544
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.15 01/21 11.7705
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.59 01/21 12.4270
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.16 01/21 11.1363
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.24 01/21 12.4270
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.22 01/21 11.1364
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.19 01/21 12.6030
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.17 01/21 11.3568
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.04 01/21 13.1172
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.10 01/21 11.0483
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 3.21 01/21 12.0000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.09 01/21 12.0000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.08 01/21 10.4800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.08 01/21 10.4800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.15 01/21 12.0000
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.05 01/21 4.6500
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 2021/09/23 0.37 01/22 14.00
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2021/09/23 0.26 01/21 12.6800
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.03 01/22 11.75
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2021/09/23 0.37 01/21 13.3911
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.42 01/21 9.0543
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.39 01/21 8.0001
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.97 01/21 8.6283
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.97 01/21 7.5840
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.71 01/21 8.5580
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.22 01/21 6.8500
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.37 01/21 9.6445
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.79 01/21 7.4689
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 01/21 5.2100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.13 01/21 4.8900
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 9.07 01/21 10.8273
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.36 01/21 10.8272
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 5.57 01/21 8.5500
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 2.37 01/21 8.5500
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.51 01/21 10.1253
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.83 01/21 10.1249
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.28 01/21 7.9871
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.81 01/21 7.9870
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.45 01/21 10.0661
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.38 01/21 7.8069
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 11.96 01/21 9.7768
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 1.69 01/21 7.9566
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 2.09 01/21 9.9917
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.21 01/21 8.1496
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃相慈 2019/10/14 0.39 01/21 9.8609
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.04 01/21 10.3347
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 1.08 01/21 6.9611
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.09 01/21 10.7849
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.30 01/21 7.2690
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2018/08/24 0.09 01/21 7.5485
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.13 01/21 10.4600
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.56 01/21 15.4095
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.42 01/21 16.6454
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.27 01/21 8.0400
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.56 01/21 7.3300
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 1.80 01/21 11.8986
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.25 01/21 9.1686
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.71 01/21 12.3913
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 01/21 9.5418
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.14 01/21 11.7393
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.21 01/21 9.6323
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 01/21 8.0739
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.33 01/21 9.1779
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.76 01/21 8.8400
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.87 01/21 7.9800
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 1.48 01/21 14.6400
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 10.30 01/21 7.5100
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 4.22 01/21 12.1483
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃相慈 2013/06/06 2.07 01/21 6.4507
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 22.99 01/21 9.9800
PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 江宜虔 2010/04/16 4.61 01/21 7.1200
PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 8.05 01/21 33.7700
PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 5.55 01/21 19.5400
PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 20.11 01/21 12.3300
PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.26 01/21 12.1200
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.10 01/21 41.7300
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 107.55 01/21 51.5500
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 11.84 01/21 58.3000
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.60 01/22 17.20
PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 16.42 01/22 112.75
PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 19.29 01/21 30.8700
PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 24.88 01/22 68.92
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 50.55 01/21 16.0476
PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 9.90 01/22 77.13
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 129.49 01/22 16.5038
PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.22 01/21 29.1100
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 100.02 01/22 94.54
PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 86.05 01/22 225.97
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 張芷菱 N/A 01/17 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。