基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.10
01/21
41.7300
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
8.05
01/21
33.7700
PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
5.55
01/21
19.5400
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.09
01/21
12.0000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.08
01/21
10.4800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.15
01/21
12.0000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.21
01/21
12.0000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
2.08
01/21
10.4800
PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
20.11
01/21
12.3300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
2.31
01/21
12.0600
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.19
01/21
11.5400
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.06
01/21
11.1500
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
107.55
01/21
51.5500
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
1.48
01/21
14.6400
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
172.45
01/21
14.3800
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.72
01/21
18.8500
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.42
01/21
17.4900
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.18
01/21
11.2500
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.63
01/21
7.5000
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.65
01/21
15.9300
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.77
01/21
10.5300
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.22
01/21
9.9260
元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
3.92
01/21
21.5900
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.30
01/21
11.7800
元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.12
01/21
11.0600
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.32
01/21
10.4590
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.24
01/21
20.6200
日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
4.63
01/21
20.2200
日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
2.54
01/21
19.0400
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
01/21
20.1900
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.38
01/21
19.0300
日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
18.79
01/21
11.9800
日盛全球關鍵半導體基金(美元)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
1.93
01/21
11.8800
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.96
01/21
8.9130
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
3.23
01/21
9.3300
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.00
01/21
7.9269
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.60
01/21
9.3223
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
01/21
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
01/21
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.14
01/21
8.9045
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.12
01/21
9.3300
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.33
01/21
7.9344
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.06
01/21
9.2793
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.42
01/21
10.2132
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
2.08
01/21
10.4132
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
17.87
01/21
10.2100
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
9.28
01/21
10.0296
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.00
01/21
10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.00
01/21
10.0000
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.18
01/21
10.2154
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.49
01/21
10.3975
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.37
01/21
10.2200
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.10
01/21
10.0309
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.92
01/21
20.6900
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
6.38
01/21
18.9392
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
01/21
20.6900
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
2.67
01/21
19.0792
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.09
01/21
10.2643
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.54
01/21
10.4300
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.29
01/21
10.0763
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.14
01/21
10.2234
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
01/21
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
01/21
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.02
01/21
10.3535
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.08
01/21
10.4300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.09
01/21
10.0881
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
01/21
10.2271
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.20
01/21
8.3625
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.13
01/21
8.9000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
01/21
8.0509
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.25
01/21
8.2223
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.06
01/21
9.2674
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.05
01/21
9.9100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.03
01/21
9.4936
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.09
01/21
9.0390
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.36
01/21
8.3640
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.03
01/21
8.9000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.26
01/21
8.0391
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.74
01/21
8.2243
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.80
01/21
9.2679
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
3.76
01/21
9.9100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.37
01/21
9.4937
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
2.54
01/21
9.0464
永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.66
01/21
31.2200
兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.16
01/21
19.9900
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.40
01/21
15.5300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.29
01/21
14.3600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.73
01/21
15.8100
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.01
01/21
15.4900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.02
01/21
14.3600
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
01/21
15.8000
兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
12.35
01/21
51.5800
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
8.62
01/17
18.7500
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
4.64
01/17
17.4400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.06
01/17
10.9100
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.17
01/17
9.9300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.17
01/17
10.3300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.07
01/17
11.6900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.04
01/17
11.5100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.57
01/17
10.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.18
01/17
9.2900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.09
01/17
11.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.07
01/17
9.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.29
01/17
9.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.12
01/17
11.1600
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.13
01/17
9.5400
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
6.60
01/21
17.8700
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.41
01/21
11.9200
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
22.28
01/21
45.6500
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
0.91
01/21
11.4200
安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
5.21
01/21
11.2400
安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
21.88
01/21
8.1900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
50.52
01/21
12.0800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.00
01/21
9.5000
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
01/17
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
01/17
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.08
01/21
12.4400
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.59
01/21
12.5500
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.13
01/21
14.4700
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.24
01/21
13.6500
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
01/21
13.0000
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
01/21
0.3800
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.03
01/21
12.7400
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.13
01/21
13.6500
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
01/21
14.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.28
01/21
13.6500
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
01/21
13.3500
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
0.83
01/21
13.5300
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
5.60
01/21
16.0000
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.83
01/21
11.2600
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.22
01/21
10.6800
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.34
01/21
11.4300
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.31
01/21
7.6600
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2024/11/11
0.05
01/21
9.8600
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.14
01/21
7.7200
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
01/21
8.6000
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.67
01/21
8.1200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.03
01/21
11.2700
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
01/21
11.0600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.03
01/21
6.8200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
01/21
10.7600
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.07
01/21
8.0200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2024/11/11
0.00
01/21
9.9100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.21
01/21
8.5800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.14
01/21
9.2400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.21
01/21
8.5300
宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.23
01/21
2.5100
宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.99
01/21
10.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.25
01/21
13.0100
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
5.40
01/21
14.5600
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
1.90
01/21
13.6500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/20
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.02
01/21
11.8100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.51
01/21
13.0100
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.29
01/21
14.5600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.48
01/21
13.6500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/20
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.35
01/21
11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.41
01/21
14.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
2.87
01/21
12.0800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.09
01/21
10.9700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.75
01/21
13.3500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/20
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.18
01/21
11.2900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
5.27
01/21
14.0100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.23
01/21
11.7700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.49
01/21
14.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/20
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
1.42
01/21
12.0900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
01/17
N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
1.94
01/21
13.2000
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
01/17
N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
18.28
01/21
12.2800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
13.47
01/21
12.8600
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
13.18
01/21
7.0700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2025/01/02
N/A
01/21
10.0300
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
69.58
01/21
7.2600
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
01/17
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
51.32
01/21
7.6900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
7.50
01/21
7.2900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/17
7.08
01/21
10.3500
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/14
3.69
01/21
10.3400
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.40
01/21
12.8800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
01/20
N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
15.96
01/21
12.2600
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
11.08
01/21
12.6000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
33.37
01/21
6.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
01/17
N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
221.63
01/21
7.3500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
1.11
01/21
9.7600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
114.27
01/21
7.5300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
16.85
01/21
7.2900
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
林淑娟
2021/11/11
15.77
01/21
7.2100
國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
8.04
01/21
16.9300
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.20
01/21
0.5490
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
3.64
01/21
7.1000
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.04
01/21
0.2139
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
7.90
01/21
25.0300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
1.50
01/21
24.5297
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.06
01/21
25.0300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.17
01/21
24.5026
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
25.32
01/21
25.9000
第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
8.27
01/21
24.4262
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
0.64
01/21
25.9100
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
1.64
01/21
24.4226
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
20.44
01/21
12.7000
第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
9.20
01/21
11.7363
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.25
01/21
12.7000
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.49
01/21
11.7355
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
27.36
01/21
24.4100
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
8.12
01/21
24.3454
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.08
01/21
24.4500
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.28
01/21
24.3654
第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.50
01/21
16.4600
第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
3.39
01/21
14.7265
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.18
01/21
16.4700
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.37
01/21
14.7268
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.63
01/21
10.1600
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.46
01/21
9.0854
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.10
01/21
10.1600
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.03
01/21
9.0858
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.85
01/21
11.4300
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.58
01/21
10.2213
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.04
01/21
11.4300
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.01
01/21
10.2215
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
黃筱雲
2024/10/15
2.92
01/21
10.9600
第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
5.84
01/21
52.5600
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
14.10
01/21
15.8700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
5.28
01/21
15.4970
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
19.55
01/21
11.0000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
3.98
01/21
10.7344
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.93
01/21
15.8700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
0.60
01/21
15.4991
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.59
01/21
11.0100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.29
01/21
10.7423
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
0.64
01/21
21.5400
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
35.37
01/21
22.4400
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
蘇柏勳
2019/10/08
2.14
01/21
21.1700
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.47
01/21
54.1200
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
71.62
01/21
48.9700
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
11.12
01/21
48.1100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
01/21
8.0200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.15
01/21
6.7100
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2022/01/11
0.00
01/21
10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.74
01/21
8.0200
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.63
01/21
6.7100
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.22
01/21
8.7300
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.33
01/21
7.3900
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
6.11
01/21
8.7300
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
4.34
01/21
7.3900
野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
13.61
01/21
24.5400
野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
45.57
01/21
54.4100
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.04
01/21
12.5400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
01/21
14.4700
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
01/21
12.5800
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.21
01/21
13.3400
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
1.05
01/21
18.5100
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
6.56
01/21
16.7300
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.30
01/21
17.8500
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
16.12
01/21
31.2200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
1.35
01/21
10.3800
野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.78
01/21
12.3200
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.98
01/21
10.5500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.33
01/21
10.3800
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.11
01/21
12.3200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.64
01/21
10.5500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
01/21
10.0000
野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
5.75
01/21
29.7400
野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
44.44
01/21
35.0800
野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.30
01/21
23.6600
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
32.04
01/21
21.6000
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
01/21
10.6100
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.77
01/21
10.6800
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.24
01/21
11.3600
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
4.86
01/21
9.2400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.05
01/21
10.6100
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
01/21
10.6800
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
01/21
11.3700
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.32
01/21
9.2400
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.82
01/21
56.3800
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.20
01/21
51.3559
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.22
01/21
12.0400
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.65
01/21
12.5600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
2.31
01/21
10.7200
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.25
01/21
13.9800
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.76
01/21
10.8000
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.04
01/21
12.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.19
01/21
12.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.49
01/21
10.7200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
01/21
11.0900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
2.47
01/21
16.2200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.66
01/21
14.8900
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
01/21
15.7300
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
01/21
11.2000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
01/21
12.7900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.07
01/21
11.5455
富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
5.91
01/21
8.7600
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.35
01/21
0.2673
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.09
01/21
13.8974
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.15
01/21
12.6791
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.13
01/21
14.7951
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.21
01/21
13.4682
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.23
01/21
13.9034
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.28
01/21
12.6810
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.18
01/21
14.7868
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.14
01/21
13.4703
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.90
01/21
15.7900
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
51.48
01/21
16.2200
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.17
01/21
17.3100
富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
18.19
01/21
14.1900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.01
01/21
15.7800
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.34
01/21
16.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.73
01/21
17.3200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.11
01/21
14.1900
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.11
01/21
12.8800
富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.48
01/21
13.1200
富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.12
01/21
13.9500
富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.43
01/21
11.9200
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.05
01/21
12.8700
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.15
01/21
13.1100
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.06
01/21
13.9500
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
01/21
11.9200
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
3.43
01/21
14.8200
富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
0.89
01/21
14.3700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
8.39
01/21
11.3500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.78
01/21
10.8400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.54
01/21
10.6400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.21
01/21
11.0200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.22
01/21
10.8600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.26
01/21
10.5300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.05
01/21
10.6300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.76
01/21
11.0300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.10
01/21
10.8600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.12
01/21
10.5300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2025/01/10
N/A
01/21
10.1200
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
7.02
01/21
8.3400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
N/A
01/17
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.40
01/21
7.6400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
N/A
01/17
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.10
01/21
8.2600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
N/A
01/17
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.08
01/21
7.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
4.10
01/21
12.2300
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
3.97
01/21
11.4600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
2.36
01/21
6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
6.64
01/21
8.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
0.39
01/21
7.5500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
2.84
01/21
7.6000
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
N/A
01/17
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
N/A
01/17
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
2.73
01/21
6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
4.45
01/21
8.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
0.83
01/21
7.5500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
吳佩玟
2018/04/09
5.72
01/21
7.6000
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.25
01/21
10.0100
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.18
01/21
9.2200
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.47
01/21
13.5100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.27
01/21
12.4200
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
1.70
01/21
30.1500
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
14.69
01/21
32.7200
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.81
01/21
26.5800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
01/21
15.3500
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
01/21
13.5600
復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
81.11
01/21
41.1100
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
9.01
01/21
24.6800
復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
114.25
01/21
33.0100
復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
15.33
01/21
32.3300
復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.23
01/21
12.0900
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
12.28
01/21
21.1600
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
01/17
N/A
復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
30.75
01/21
28.9100
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
1.26
01/21
14.7000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.13
01/21
14.5200
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
27.43
01/21
63.4900
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.79
01/21
15.2200
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.09
01/21
15.0300
景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
5.78
01/21
30.3900
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.63
01/21
29.5700
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.16
01/21
29.8400
華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
5.22
01/21
23.2600
街口全球時尚精品基金
街口投信
林澄謦
2007/01/19
2.15
01/21
26.1500
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.25
01/21
11.9400
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.30
01/21
11.1000
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.03
01/21
10.8200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.85
01/21
10.0500
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.78
01/21
11.9500
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.50
01/21
11.1000
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.70
01/21
10.8200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.65
01/21
10.0500
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
8.60
01/21
10.6800
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.03
01/21
10.6800
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.16
01/21
21.2200
新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
9.17
01/21
21.2500
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
15.53
01/21
19.8900
新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
3.00
01/21
15.4900
新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
簡秀君
2016/08/01
5.26
01/21
14.9600
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.24
01/21
11.7900
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.65
01/21
11.1700
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.55
01/21
8.7100
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/29
0.32
01/21
18.0145
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.96
01/21
16.3700
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.04
01/21
16.4138
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/27
0.07
01/21
12.8832
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.15
01/21
10.7100
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.01
01/21
10.7081
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/03/21
0.00
01/21
10.4582
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.00
12/26
11.8468
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.04
01/21
10.7558
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
01/17
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.48
01/21
6.1853
群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
23.94
01/21
6.5600
群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
5.17
01/21
6.4689
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.77
01/21
6.9745
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.79
01/21
6.8600
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.79
01/21
6.0515
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.13
01/21
9.9916
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
1.97
01/21
9.4000
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.27
01/21
9.5953
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.26
01/21
6.3511
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
1.16
01/21
6.4500
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.47
01/21
6.5785
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
01/17
N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/27
0.13
01/21
10.0504
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/15
0.06
01/21
9.8500
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/12
0.11
01/21
9.8979
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/12/20
0.43
01/21
6.4633
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/01/31
0.44
01/21
7.0700
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/14
0.32
01/21
7.0390
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.37
01/21
14.0772
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
5.15
01/21
14.4700
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.72
01/21
13.4481
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.12
01/21
14.0772
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.44
01/21
14.4700
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.19
01/21
13.4487
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.89
01/21
18.1800
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
01/17
N/A
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.09
01/21
19.7900
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
0.81
01/21
20.8100
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.28
01/21
18.7800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.04
01/21
16.4200
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.03
01/21
18.1900
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
01/17
N/A
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
12.18
01/21
19.7900
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.51
01/21
20.8000
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
13.96
01/21
18.7900
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.05
01/21
16.4200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.20
01/21
9.8300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.32
01/21
12.2700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.31
01/21
11.0600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.10
01/21
10.4200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.14
01/21
9.5200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.34
01/21
9.8200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.16
01/21
12.2700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.36
01/21
11.0600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
4.34
01/21
10.4200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.43
01/21
9.5200
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.18
01/21
27.4900
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
36.48
01/21
26.5500
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.26
01/21
11.8800
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
3.52
01/21
17.4000
摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
55.28
01/21
39.8400
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.06
01/21
11.6100
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2024/06/27
0.01
01/21
10.0600
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.00
01/21
11.6200
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.26
01/21
11.6600
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.21
01/21
11.3100
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
9.90
01/21
17.8600
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.38
01/21
15.1323
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.06
01/21
13.8520
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.19
01/21
13.6185
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.11
01/21
12.5078
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.06
01/21
15.1320
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.13
01/21
13.8536
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.54
01/21
13.6598
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.21
01/21
12.5080
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。