基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.25 01/21 9.1686
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 01/21 9.5418
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 1.80 01/21 11.8986
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.71 01/21 12.3913
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.26 01/21 12.1200
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 13.22 01/21 19.4600
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2021/09/23 1.46 01/21 19.4900
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 0.97 01/21 10.4500
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 0.09 01/21 11.1100
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.86 01/21 14.3600
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 01/21 14.1114
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.20 01/21 10.2900
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.55 01/21 10.1247
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.32 01/17 10.9236
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 4.39 01/17 10.1429
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 0.59 01/17 9.8723
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.08 01/17 9.3506
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.17 01/17 10.7353
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 3.45 01/17 9.9808
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 0.91 01/17 9.7276
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.23 01/17 9.2730
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 42.94 01/21 16.9600
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.51 01/21 16.0700
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.27 01/21 11.5700
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.46 01/21 14.1600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.04 01/21 12.2700
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.42 01/21 12.3500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2019/08/05 28.19 01/21 15.2600
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2021/09/28 0.51 01/21 12.6600
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.26 01/21 13.7663
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 19.71 01/21 11.4432
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.34 01/21 12.7655
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.08 01/21 6.4132
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.87 01/21 6.0290
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 01/21 6.7605
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 01/17 N/A
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.28 01/21 7.6341
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.08 01/21 7.3752
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.42 01/21 9.9200
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.28 01/21 9.9200
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.56 01/21 9.2300
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.37 01/21 13.9500
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 01/21 13.0200
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.61 01/21 12.3400
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 1.58 01/21 13.1900
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 2.05 01/21 14.6400
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 葉懿慧 2021/09/23 0.27 01/21 12.8800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.71 01/21 12.6700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 6.40 01/21 12.8500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.59 01/21 11.6400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.40 01/21 14.1800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 3.88 01/21 14.3900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.12 01/21 13.0400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 4.77 01/21 12.6700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 17.76 01/21 12.8500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 7.94 01/21 11.6400
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 0.26 01/21 11.8000
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 10.02 01/21 10.4900
柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.82 01/21 20.3500
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.61 01/21 23.8400
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 01/21 13.1762
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 1.95 01/21 11.8791
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 01/21 17.0486
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 01/21 12.8448
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 01/21 8.0299
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.41 01/21 7.5648
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 01/21 7.7748
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 01/21 8.4590
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/20 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/20 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/20 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/20 N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.17 01/21 7.8452
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.90 01/21 7.7190
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.04 01/21 9.4587
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.95 01/21 8.3929
野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.35 01/21 23.4600
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 楊恭源 2018/05/23 0.21 01/21 15.9500
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.08 01/21 8.1337
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.58 01/21 7.5188
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.11 01/21 8.1570
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.25 01/21 11.1301
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.54 01/21 11.0248
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 01/21 10.9957
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.54 01/21 21.7300
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 16.71 01/21 14.4800
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2018/03/22 1.05 01/21 12.8400
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 16.11 01/21 14.1800
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.64 01/21 18.2200
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2016/04/20 3.98 01/21 15.8600
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 55.07 01/21 20.2900
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.12 01/21 10.2200
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 11.96 01/21 10.5900
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 劉明滄 N/A 01/17 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 0.92 01/21 9.6400
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 22.30 01/21 9.5000
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.31 01/21 10.5900
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.79 01/21 11.9500
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.46 01/21 13.6600
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 8.31 01/21 12.1500
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.34 01/21 11.4800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.53 01/21 8.9800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.78 01/21 10.6500
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 4.52 01/21 9.3700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.64 01/21 9.6200
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.64 01/21 11.8300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 4.51 01/21 10.0300
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.43 01/21 11.5400
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.30 01/21 9.8900
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.24 01/21 9.9200
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2021/10/08 0.13 01/21 8.4900
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.01 01/21 9.9878
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 01/21 9.3862
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 01/21 9.6434
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 01/21 8.7198
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.01 01/21 8.6865
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.02 01/21 8.5448
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.39 01/21 9.9876
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.61 01/21 10.0519
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 2.34 01/21 9.8040
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.37 01/21 8.7198
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.32 01/21 8.7777
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 2.01 01/21 8.5400
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.00 01/21 15.2228
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.88 01/21 14.4481
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.07 01/21 11.0095
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.65 01/21 10.4499
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 15.06 01/21 11.0095
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 6.70 01/21 10.4494
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 46.18 01/21 16.0514
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/07/18 0.07 01/21 12.8509
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 10.29 01/21 13.8464
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.50 01/21 13.1436
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.25 01/21 11.1576
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.45 01/21 10.5894
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.32 01/21 11.1582
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.97 01/21 10.5896
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 21.43 01/21 14.4403
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/08/14 0.01 01/21 12.3778
群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 9.84 01/21 23.7900
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/23 0.01 01/21 9.5334
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.74 01/21 14.3400
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.23 01/21 20.8900
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.45 01/21 15.4940
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.10 01/21 14.5134
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 01/20 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 2.08 01/21 7.8800
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.11 01/21 8.5360
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.54 01/21 8.5027
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.19 01/21 7.1039
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.02 01/21 9.5694
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 01/21 11.0700
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.13 01/21 11.3477
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.82 01/21 11.0395
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.10 01/21 9.7325
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 01/20 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.41 01/21 9.0000
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.27 01/21 8.1032
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.76 01/21 9.4100
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/16 0.19 01/21 7.2211
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 11.44 01/21 9.9649
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 23.29 01/21 8.1753
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 3.24 01/21 9.4190
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 37.53 01/21 13.3329
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2018/05/11 0.76 01/21 12.9617
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/15 0.04 01/21 10.4400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.45 01/21 11.2200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.08 01/21 10.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.73 01/21 10.7200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/20 0.00 01/21 10.2300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/13 0.07 01/21 9.8600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.97 01/21 10.6800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.53 01/21 10.1100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.97 01/21 10.2000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.09 01/21 9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/04/30 0.14 01/21 10.4600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.78 01/21 11.2200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.20 01/21 10.9500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.92 01/21 10.7200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/04 0.18 01/21 10.5500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/06 0.38 01/21 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 2.89 01/21 10.6800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.08 01/21 10.1500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 4.51 01/21 10.2000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.15 01/21 10.0400
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 3.33 01/21 26.2200
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 21.61 01/21 16.5700
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.34 01/21 24.2900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 10.88 01/21 13.6400
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.10 01/21 9.4100
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.02 01/21 14.6100
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 14.51 01/21 14.0500
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.28 01/21 13.2100
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 12.05 01/21 8.7900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 182.22 01/21 6.3900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2019/07/17 0.91 01/21 10.4700
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 263.50 01/21 9.1800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.46 01/21 8.9400
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 16.09 01/21 10.8700
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 61.20 01/21 9.1800
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.38 01/21 10.7100
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 52.49 01/21 13.0200
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 6.02 01/21 10.7000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.55 01/21 12.4600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 14.94 01/21 13.9700
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.10 01/21 14.8700
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 10.19 01/21 12.9800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.04 01/21 12.1200
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.91 01/21 8.2700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2024/03/11 20.35 01/21 104.3300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 8.03 01/21 9.5400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.97 01/21 7.4300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 57.71 01/21 8.2200
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.29 01/21 9.4600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.91 01/21 9.3000
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/11/01 0.24 01/21 10.2900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 5.77 01/21 8.2600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 N/A 01/20 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 10.88 01/21 9.4800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/09/09 1.82 01/21 7.7300
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 9.82 01/21 8.2300
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 2.09 01/21 9.2500
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 25.01 01/21 20.9175
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 鄭夙希 N/A 01/20 N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2016/05/16 0.74 01/21 12.5351
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2013/11/15 0.81 01/21 15.1161
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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