資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 基金名稱 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 基金公司 合作金庫投信 成立日期 2024年8月1日 基金經理人 黃馨世 基金規模 11.15億元(台幣) (2024/12/31) 成立時規模 12.22億元(台幣) 基金類型 多重資產型 保管銀行 台灣中小企銀 單筆最低申購 10,000元 定時定額 有 計價幣別 台幣 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 最高管理年費(%) 1.5000 保管費(%) 0.2800 主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3 投資區域 全球 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 股票、債券、基金(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券、不動產資產信託受益證券 銷售機構 合作金庫銀行，臺灣中小企業銀行，基富通證券股份有限公司

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。